愛(ài)華網(wǎng)???? 自貿(mào)區(qū)概念、土地流轉(zhuǎn)概念、去“IOE”概念……從8月中下旬開(kāi)始，各種概念行情在A股市場(chǎng)接踵而至。 8月下旬，上海自貿(mào)區(qū)概念股突然崛起。外高橋、上港集團(tuán)、浦東建設(shè)等一系列與之相關(guān)的概念股紛紛啟動(dòng)，并連拉漲停。而事實(shí)上，早在7月3日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，就已經(jīng)通過(guò)了《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》。 醞釀多時(shí)的自貿(mào)區(qū)概念并沒(méi)有止于在上海炒作，而是延伸到了天津、廣東、海南乃至新疆板塊，形成了A股市場(chǎng)“炒地圖”的情景。據(jù)最新的消息顯示，9月27日，上海自貿(mào)區(qū)將掛牌，該消息并未繼續(xù)刺激股價(jià)提升。相反，部分上海自貿(mào)區(qū)概念股回調(diào)，包括浦東建設(shè)等個(gè)股甚至跌幅超前，炒作痕跡明顯。 “炒作止于新的炒作，謠言止于新的謠言”，對(duì)于目前A股市場(chǎng)的題材炒作行情，南方基金首席策略分析師楊德龍向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者做出如是概括：“目前整個(gè)市場(chǎng)基本以事件炒作為主，從這一點(diǎn)來(lái)看，A股市場(chǎng)依然還是處于弱勢(shì)狀態(tài)?！?p> 自貿(mào)區(qū)概念“過(guò)山車” 自貿(mào)區(qū)目前基本上就是停留在概念炒作階段，從炒作特點(diǎn)來(lái)看，就是行情比較猛，但是持續(xù)性不強(qiáng)。 深圳私募王磊（化名）覺(jué)得近期A股的行情有點(diǎn)眼花繚亂?！耙宰再Q(mào)區(qū)概念為始，一些周期性個(gè)股突然開(kāi)始活躍起來(lái)，然后就形成了‘炒地圖’的格局。從上海到天津再到海南，簡(jiǎn)直目不暇接?！?p> 8月中旬以后，上海自貿(mào)區(qū)概念強(qiáng)勢(shì)啟動(dòng)。包括上港集團(tuán)（600018.SH)、外高橋(600648.SH）、上海物貿(mào)（600822.SH）等一系列與上海自貿(mào)區(qū)概念相關(guān)的個(gè)股紛紛大幅上漲，其中多只個(gè)股拉出多個(gè)漲停。此后，自貿(mào)區(qū)概念開(kāi)始擴(kuò)散至天津板塊、廣東板塊以及海南板塊個(gè)股，形成了所謂的“炒地圖”行情。 據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)，從8月13日至9月5日，上海自貿(mào)區(qū)概念板塊漲幅達(dá)到67%左右。其中，外高橋從8月30日至9月5日，連續(xù)拉出5個(gè)漲停。上港集團(tuán)從8月22日收盤至今，股價(jià)從2.55元/股已經(jīng)最高漲至5.4元/股，漲幅超過(guò)110%。華貿(mào)物流（603128.SH）則從8月16日收盤時(shí)的5.7元/股上漲，最高上漲至9月4日的16.12元/股，上漲幅度超過(guò)180%。 然而，截至9月5日記者截稿時(shí)，除了受9月27日上海自貿(mào)區(qū)掛牌刺激，一些上海自貿(mào)區(qū)個(gè)股依然強(qiáng)勁之外，其余自貿(mào)區(qū)概念股基本上在9月2日新一周的第一個(gè)交易日，紛紛停止炒作。而上海自貿(mào)區(qū)概念股也在9月2日新的一周開(kāi)始時(shí)出現(xiàn)了分化。包括前期漲勢(shì)不錯(cuò)的上海物貿(mào)以及怡亞通等多只個(gè)股開(kāi)始慢慢回調(diào)。 特別是前期炒作的天津、廣東等地的自貿(mào)區(qū)概念股基本上已經(jīng)停止炒作。比如天津自貿(mào)區(qū)概念股天津海運(yùn)（600751.SH）從8月23日的3.8元多，最多拉至6元多，但是在9月2日一天，下跌幅度就達(dá)9.08%。而與廣州自貿(mào)區(qū)概念股相關(guān)的廣州浪奇（000523.SZ）等也紛紛停止了前期強(qiáng)勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì)。 “自貿(mào)區(qū)目前基本上就是停留在概念炒作階段，從炒作特點(diǎn)來(lái)看，就是行情比較猛，但是持續(xù)性不強(qiáng)?！睂?duì)于自貿(mào)區(qū)概念股的炒作，楊德龍總結(jié)道。他表示，“炒地圖”沒(méi)有意義，目前來(lái)看，上海自貿(mào)區(qū)概念股是相對(duì)最確定的。 “上海自貿(mào)區(qū)概念股目前已經(jīng)分化，但是與其他自貿(mào)區(qū)概念股來(lái)說(shuō)，上海自貿(mào)區(qū)相對(duì)是比較確定的國(guó)內(nèi)第一個(gè)自貿(mào)區(qū)，未來(lái)一些概念股可能會(huì)在自貿(mào)區(qū)的建設(shè)中受益，特別是房地產(chǎn)、物流、商貿(mào)、金融等個(gè)股可能會(huì)從自貿(mào)區(qū)概念中受益，為此，從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，可以考慮在股價(jià)回調(diào)之后進(jìn)行配置。”楊德龍表示。 “講故事”行情 現(xiàn)在的整個(gè)市場(chǎng)行情，基本上是事件推動(dòng)的。目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然難言利好，A股市場(chǎng)主要還是以炒事件題材為主。 “現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)基本上是有個(gè)什么事件、概念就開(kāi)始炒作。目前小規(guī)模的資金短期還能參與一下，資金規(guī)模大的話，根本跟不上市場(chǎng)的這種炒作節(jié)奏?！蓖趵谡f(shuō)。 但是王磊也有自己鐘情的概念股?！澳壳罢陉P(guān)注‘去IOE’的相關(guān)概念，比如中國(guó)軟件、太極股份等。”王磊告訴記者。 這里的所謂“去IOE”概念，就是去除IBM、Oracle（甲骨文公司）、EMC在云計(jì)算或者企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中的壟斷影響。IBM是服務(wù)器提供商，Oracle是數(shù)據(jù)庫(kù)軟件提供商，EMC則是存儲(chǔ)設(shè)備提供商，三者構(gòu)成了一個(gè)從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。由這三駕馬車構(gòu)成的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)幾乎占領(lǐng)了全球大部分商用數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)市場(chǎng)份額。 目前出于降低成本和信息安全考慮，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)提出了“去IOE”運(yùn)動(dòng)。其中，去年5月份——阿里巴巴首先發(fā)動(dòng)了“去IOE”運(yùn)動(dòng)。除阿里巴巴這樣需要大量數(shù)據(jù)運(yùn)算的電商企業(yè)，其他如石油、金融行業(yè)使用這套系統(tǒng)機(jī)構(gòu)未來(lái)或許都將是“去IOE”運(yùn)動(dòng)的主力軍。 “與自貿(mào)區(qū)概念相比，信息安全無(wú)論對(duì)于國(guó)家或企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是最緊迫的事情，因此，目前我們正在關(guān)注‘去IOE’概念。特別是中國(guó)軟件、太極股份這樣的具有央企背景的上市公司，是我們挖掘的重點(diǎn)?！蓖趵诒硎?。而記者對(duì)王磊進(jìn)行采訪之時(shí)，恰好王磊剛剛調(diào)研完中國(guó)軟件。 但是，與自貿(mào)區(qū)概念相比，目前“去IOE”在市場(chǎng)上也已經(jīng)有充分反應(yīng)。其中，中國(guó)軟件已經(jīng)從6月份的9.8元/股上漲至36元/股。而除了“去IOE”概念，土地流轉(zhuǎn)等概念也遭到熱捧。 “現(xiàn)在的整個(gè)市場(chǎng)行情，基本上是事件推動(dòng)的。目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然難言利好，A股市場(chǎng)主要還是以炒事件題材為主?！睏畹慢埍硎?。 一位不愿具名的券商分析師則表示，目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不能說(shuō)它壞，但是從市場(chǎng)上炒作的個(gè)股來(lái)看，基本上難言成長(zhǎng)性，也沒(méi)有一個(gè)合理的估值，像自貿(mào)區(qū)這樣的概念股，基本上是靠政策托底的。 該分析師表示，在三中全會(huì)之前，肯定還有與之相關(guān)的政策概念在市場(chǎng)上被接連炒作。“拿自貿(mào)區(qū)概念來(lái)說(shuō)，炒了這么長(zhǎng)時(shí)間，到最后就是看誰(shuí)買單而已?！痹摲治鰩煴硎?。 機(jī)構(gòu)提前潛伏 一些機(jī)構(gòu)資金沒(méi)有趕上上半年創(chuàng)業(yè)板的行情，目前很可能潛伏在一些估值較低的有故事可講的概念股中，希望能在下半年獲得部分收益。
各種概念的輪番炒作中，游資自然充當(dāng)著重要角色。以上港集團(tuán)為例，在其行情的啟動(dòng)過(guò)程中，基本上交易席位的前五位均被游子壟斷。其中不乏光大證券寧波解放南路營(yíng)業(yè)部、西藏同信證券上海東方路營(yíng)業(yè)部等在資本市場(chǎng)著名的游資“敢死隊(duì)”。 而在“去IOE”的概念炒作中，中國(guó)軟件的漲幅驚人。據(jù)上海交易所數(shù)據(jù)顯示，從7月底開(kāi)始，國(guó)泰君安上海福山路與國(guó)元證券上海虹橋路兩個(gè)營(yíng)業(yè)部便開(kāi)始輪番炒作中國(guó)軟件。兩家營(yíng)業(yè)部出現(xiàn)在交易龍虎榜上的次數(shù)均超過(guò)5次。 除了游資之外，QFII等機(jī)構(gòu)投資者似乎也有著先知先覺(jué)的本事。據(jù)上港集團(tuán)2013年半年報(bào)顯示，雖然一季度持股較多的兩家QFII悄悄消失，但是國(guó)際資本“巨鱷”高盛出現(xiàn)在其半年報(bào)中。據(jù)了解，高盛持有1878萬(wàn)股。 此外，另一家QFII首域投資（英國(guó)）中國(guó)A股基金增持上港集團(tuán)758萬(wàn)股。 連續(xù)漲停的外高橋則有東方紅券商集合理財(cái)計(jì)劃“撐腰”。據(jù)外高橋2013年一季報(bào)和半年報(bào)顯示，早在一季報(bào)之時(shí)，東方紅5號(hào)和4號(hào)等6只東方紅券商集合理財(cái)計(jì)劃已經(jīng)駐扎其中。到了二季度，東方紅新睿1號(hào)和東方紅領(lǐng)先趨勢(shì)等再次進(jìn)入，截至6月30日，共有9只東方紅券商集合理財(cái)計(jì)劃持有外高橋的股份。 而博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)股票型基金則在中國(guó)軟件的上漲中嘗到了“甜頭”。 “一些機(jī)構(gòu)資金沒(méi)有趕上上半年創(chuàng)業(yè)板的行情，目前很可能潛伏在一些估值較低的有故事可講的概念股中，希望能在下半年獲得部分收益?！币晃皇袌?chǎng)人士向記者表示。 而據(jù)了解，目前一些基金經(jīng)理已經(jīng)開(kāi)始側(cè)重配置一些周期性低估值股票和自貿(mào)區(qū)概念股。一位基金經(jīng)理在接受記者采訪時(shí)表示：“上半年創(chuàng)業(yè)板炒作的比較兇，主要是因?yàn)槠浞蠂?guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向，但是眾所周知，創(chuàng)業(yè)板泡沫非常嚴(yán)重，見(jiàn)頂非常明顯，沒(méi)必要追高。目前還是去做主板，找一些周期性比較弱、估值相對(duì)較低的個(gè)股，未來(lái)可能會(huì)有反彈的空間?！?p> “比如長(zhǎng)期來(lái)看，上海自貿(mào)區(qū)概念落實(shí)之后，相關(guān)的概念股還是有投資價(jià)值的。但是現(xiàn)在還要等政策的落實(shí)，另外，相關(guān)個(gè)股肯定面臨著一次調(diào)整?！痹摶鸾?jīng)理表示。
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