愛華網(wǎng)金融戰(zhàn)是大家很感興趣的話題，今天寫一點(diǎn)這方向的東西。
從股市開始寫吧。
2007年的6124大頂是很多股民心中的痛，很多人虧得很慘，不過，我要說的是，這是沒辦法的事情，你不虧整個(gè)中國就得虧，當(dāng)時(shí)有人是再三提醒讓大家撤出股市的，為什么你不撤呢？
讓我們先看一下當(dāng)時(shí)的提醒都有哪些：
2007年8月28日，《中國證券報(bào)》以頭版評論員文章名義轉(zhuǎn)載了《不在泡沫中瘋狂就在泡沫中崩潰》的長篇評論。評論中這樣寫道：
金融史恰恰告訴我們，人們并非理性，尤其在投機(jī)狂潮到來時(shí)，他們受各種各樣的本能行為驅(qū)動，而強(qiáng)烈的從眾心理，經(jīng)常驅(qū)使他們滑向無邊的深淵。
第二天，2007年8月29日，證券時(shí)報(bào)發(fā)表頭版評論員文章《切莫過度透支A股未來》，文章中這樣寫道：
5000點(diǎn)以上的A股到底有多大的投資價(jià)值？相信很多投資者都會發(fā)出這樣的疑問。謹(jǐn)慎的投資者驚詫于市場為何能屢創(chuàng)新高,而樂觀的人們也不免憂慮這樣的勢頭還能延續(xù)多久。
業(yè)內(nèi)人士提醒，絕不能忽略歷史，更不能無視市場自身發(fā)展的客觀規(guī)律，把自己淹沒在“市夢率”的美夢之中。
風(fēng)險(xiǎn)并不可怕，可怕的是對風(fēng)險(xiǎn)缺乏足夠的認(rèn)識和準(zhǔn)備?！肮墒杏酗L(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎”，對于任何一個(gè)投資者來說，這句話都需要時(shí)刻謹(jǐn)記。
還是2007年8月29日，上海證券報(bào)也發(fā)表頭版評論員文章《從牛頓被套說開去兼談5000點(diǎn)上的財(cái)富觀》，文章里有這樣的話：
坦白講，在市場高位時(shí)仍然決心入市，除了人性貪婪之外，恐怕很大程度上還在于一種攀比的心理：既然他能賺，我怎么不能賺？既然他能翻倍，我怎么不能翻倍？因此，入市就是鐵了心賺錢、鐵了心翻倍來的，更何況，在別人都賺錢的時(shí)候，如果自己被拋下，那是怎樣的孤獨(dú)和失落？在資金推動上漲的機(jī)制下，越多人賺錢，就越要有更多人的資金來支持——殊不知，再激揚(yáng)的音樂也是會平靜的。
三大證券報(bào)連續(xù)提示大家應(yīng)該退出股市那個(gè)月里，上證指數(shù)暴漲16.73%，沖到了5235點(diǎn)，9月份大盤繼續(xù)上漲，漲幅到6.39%，9月13日，中國證券報(bào)再發(fā)文章，《大盤短期內(nèi)可能將跌破5000點(diǎn)》，文章中寫道：
從表面來看，導(dǎo)致股市下跌的直接因素，一個(gè)是財(cái)政部宣布面向市場發(fā)行2000億元特別國債，另一個(gè)是國家統(tǒng)計(jì)局公布8月份CPI指數(shù)上漲6.5％。這兩件事情激發(fā)起人們對當(dāng)前調(diào)控力度加大及今后調(diào)控預(yù)期強(qiáng)化的擔(dān)憂，而隨著這種情緒的擴(kuò)散，股指也就隨之逐波回落，并且在接近尾市時(shí)形成放量下跌走勢。但從更深的層面上來說，這也是股票估值偏高、風(fēng)險(xiǎn)明顯累積、大盤缺乏必要調(diào)整及周邊市場行情疲弱等綜合因素共同作用的結(jié)果。
事實(shí)上，那時(shí)正是大盤開始做頭的時(shí)間——4800點(diǎn)是頸線。2008年2月份，大盤打穿頸線，頂部形成，這時(shí)，網(wǎng)上又出現(xiàn)了一個(gè)名叫小散平安的人寫的文章，《神秘的交易席位－－誰在做空中國股市?!》，文章里這么有這樣幾段話：
有位名叫“慕容智善”的網(wǎng)友聲稱，他最近發(fā)現(xiàn)一個(gè)神秘的A28090席位，極有可能是做空A股的“元兇”。 他在帖子中稱：“很多人把中國石油看做是A股下跌的罪魁禍?zhǔn)?。其?shí)，中國石油只不過是一個(gè)工具。如果看上交所的數(shù)據(jù)，相信大家會比較清楚。在幾個(gè)主要指標(biāo)股上，有一個(gè)賬號在做空中國股市，A28090！就是這個(gè)席位把中國股市牢牢地壓制在死亡線上，所耗費(fèi)的成本實(shí)在不是我等可以想象，大家可以看看中國石油、中國神華、建設(shè)銀行等最大盤股的近期成交記錄，這家A28090刻意不惜代價(jià)地每天十幾億甚至幾十億地拋。其背后的目的是什么，很令人費(fèi)解。”
“慕容智善”認(rèn)為，A28090席位的交易風(fēng)格與眾不同，當(dāng)11月5日中國石油以比H股價(jià)格高一倍的48元高價(jià)登陸A股市場時(shí)，該席位并未逢高套現(xiàn)，僅在第二天股價(jià)跌至40元一線時(shí)拋出14.79億元，之后便一度銷身匿跡。當(dāng)上證綜指11月28日開始進(jìn)入反彈后，A28090席位卻又再度發(fā)力，分十天集中拋售中國石油，并且是股價(jià)越低，拋出數(shù)量越多。從11月28日到12月12日，A28090席位共賣出近32億元的中國石油，最高成交價(jià)32.96元，成交均價(jià)31.37元。 在大規(guī)模拋售中國石油的同時(shí)，A28090席位還以每日數(shù)億元的規(guī)模拋售中國神華、中國建行等大盤藍(lán)籌股，其間該席位的賣出金額始終高居榜首，賣出數(shù)量常常是排名第二席位的7-8倍。
“A28090太神秘了，沒人知道它是什么機(jī)構(gòu)。因?yàn)樵谛畔⑴吨?，該席位被上交所?biāo)注為‘其他席位’。但有一點(diǎn)可以肯定，它很強(qiáng)，手法兇悍?！薄澳饺葜巧啤痹谔咏Y(jié)尾說道。
順著網(wǎng)友“慕容智善”在帖子中的提示，記者最終還是在指南針軟件中找到了該席位，這次它的代碼變身為T20666。
“根據(jù)有關(guān)規(guī)定，網(wǎng)下申購的公開發(fā)行股票，至少要等到該股上市3個(gè)月以后才能出售，這意味著T20666席位拋出的32億元中國石油，將全部來自網(wǎng)上申購，所動用的資金是個(gè)天文數(shù)字?！睋?jù)臨汾久信投資總經(jīng)理張紅記測算，如果T20666席位賣出的31.57億元中國石油，平均價(jià)格在31元，其持股數(shù)至少在1億股以上。 以中石油發(fā)行價(jià)16.7元，網(wǎng)上中簽率1.94292037％計(jì)算，中得1億股至少需要859億元申購資金。這一資金規(guī)模已經(jīng)超過號稱國字頭機(jī)構(gòu)云集的打新股基地——中信建投北京三里河營業(yè)部，此前外界曾猜測聚集在該營業(yè)部的打新資金總量也不過500億元。 “859億只是T20666席位掌握資金的一部分，如果考慮到該席位在其他個(gè)股上的進(jìn)出，其資金量至少應(yīng)該在900億元以上?！睆埣t記猜測。
統(tǒng)計(jì)顯示，股市大跌期間，T20666席位在拋售權(quán)重股上可謂不遺余力。以中國石油為例，除 11月6日一天拋出14.7億元外，該席位在11月28日至12月10日期間幾乎每天都有上億元規(guī)模的出售行為，此期間合計(jì)售出31.57億元，從而使該席位在中國石油上的總拋售額達(dá)到46.36億元。
中國神華是T20666的另一大拋售對象。同樣，這家席位也并未在中國神華上市后的上漲途中或10月15日創(chuàng)出94.88元?dú)v史新高附近套現(xiàn)，而是將籌碼留到11月14日的底部區(qū)域——67元一線用于“砸盤”：11月14日，中國神華經(jīng)過1個(gè)月的下跌后終于初露反彈曙光，當(dāng)天在65.7元開盤后一路上漲，最終以9.94%報(bào)收。恰恰就在這一天，T20666開始了它的“砸盤”，當(dāng)天賣出 3.1億元。此后11個(gè)交易日內(nèi)，該席位合計(jì)賣出29億元，成功將中國神華反彈勢頭壓制，最終令其跌破支撐位，創(chuàng)出60.50元新低。 11月14日到12月13日，T20666賣出中國神華共達(dá)32億多元。
工商銀行是T20666席位看上的又一只砸盤對象。10月16日，該席位在 工商銀行創(chuàng)出8.45元當(dāng)天最高價(jià)時(shí)成功套現(xiàn)5743.76萬元，10月22日反手在7.45元一線抄底買進(jìn)8988.01萬元，做了一個(gè)完美的短差。 隨后，T20666又在工商銀行沖頂過程中逐步減倉，10月24日以7.9元的價(jià)格賣出2417.6萬元，10月30日以8.06至8.77元的價(jià)格賣出4264.93萬元。
如果事情到此為止，T20666席位的表現(xiàn)無疑是一個(gè)成功的操盤手，因?yàn)樗鼘I賣點(diǎn)的把握是如此精準(zhǔn)。但隨后其在11月26日和12月12日的兩次操作卻將這種形象毀得蕩然無存，11月26日該席位在7.77元至8.05元區(qū)間殺價(jià)賣出2.26億元，成交均價(jià)較工商銀行前期高點(diǎn)低了13%以上。12月12日，該席位操盤手錯(cuò)過12月5日形成的8.42元反彈小高點(diǎn)，在股價(jià)下跌途中再度沽出，以8元左右的價(jià)格賣出8059.20萬元。 據(jù)測算，由于上述操作刻意高買低賣，T20666在工商銀行上至少損失了5000萬元的利潤。
在中國石化的操作上，T20666更可以用怪異來形容。10月23日，T20666在23元一線買入1.365億元，在隨后的10月24日中國石化大漲9.38%時(shí)并未及時(shí)套現(xiàn)，而是在10月25日該股下跌6.69%的過程中賣出4055萬元。 12月12日、13日，T20666突然發(fā)威，以23元和22.45元的均價(jià)集中拋售1.135億元、9076萬元，上述價(jià)格已經(jīng)錯(cuò)過了中國石化11月5日創(chuàng)出歷史新高的29.31元高價(jià)，整整少賺了4000萬元。
上面那個(gè)神秘的砸盤席位，加上三大證券報(bào)的連續(xù)提醒，大家應(yīng)該明白了中國股市是誰做空的了吧？
現(xiàn)在的問題出來了，他們?yōu)槭裁匆隹罩袊墒心兀?/p>
與熱錢有關(guān)。
2008年以前，關(guān)于進(jìn)入中國的熱錢的文章和分析相當(dāng)多，來到中國的熱錢研究有多少呢？不同的人計(jì)算的結(jié)果不一樣。中國社科院世界政治與經(jīng)濟(jì)研究所專家張明在2008年6月發(fā)表報(bào)告稱，中國資本市場上的熱錢高達(dá)1.75萬億美元，這一數(shù)字跟中國當(dāng)時(shí)的外匯儲備存量差不多。與此同時(shí)，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》刊登分析人士姜艾國的文章，據(jù)他估算，2003年初至2008年3月間流入并沉淀下來的熱錢規(guī)模大約在6500億—8000億美元之間，到5月底其規(guī)模大約在7000億—8800億美元之間。
中國究竟有多少熱錢，具體數(shù)據(jù)不好說，不過，數(shù)量絕對是驚人的，這一點(diǎn)是大家都能認(rèn)可的。熱錢來到中國會干什么呢？自然是炒股、炒房。
2007年9月，有媒體報(bào)道稱，“境外資金非正常流動課題組”報(bào)告顯示，目前中國有3000億元人民幣熱錢正“棄股炒房”，其中廣州、上海、深圳是這些熱錢的主要流向。參與該份調(diào)查報(bào)告的廣東省社科院研究員黎友煥稱，初步估算進(jìn)入中國的熱錢現(xiàn)有存量是2500億～3000億美元，并不是人民幣；同時(shí)，熱錢偏向樓市的情況在北京、天津、上海、廣州等地均有相關(guān)案例，并不能證明哪個(gè)城市是其主要流向。隨后，上海有媒體刊登了《央行反洗錢中心:非法違規(guī)資金大量入市》的報(bào)道，文中提到，中國反洗錢監(jiān)測分析中心對非法和違規(guī)資金大規(guī)模流入股市不無擔(dān)憂，該報(bào)道還推測，上半年流入中國的游資大約為1219億美元。有趣的是，央行新聞處在新華網(wǎng)上聲明，該觀點(diǎn)并不代表央行。
2007年是中國樓市和股市瘋狂上漲的一年，也是熱錢新聞最多的一年。可是，中國股市在2007年10月做頭，中國樓市也在二套房首付提高至四成的政策打壓下冰封了。很顯然，進(jìn)入中國股市和樓市的熱錢悉數(shù)被套，動彈不得。
2007年是次貸危機(jī)爆發(fā)的時(shí)候。過去，美國經(jīng)濟(jì)一不好了就喜歡用金融掠奪的方式解決他們國內(nèi)的問題，這次他們把目標(biāo)鎖定為中國，如果他們在中國股市和樓市里獲利了，中國經(jīng)濟(jì)就崩潰了，拉美化是必然的，在這種情況下，中國的股市和樓市一定不能再漲了。三大證券報(bào)為什么連續(xù)提醒散戶離開股市？因?yàn)樯舸罅窟M(jìn)入股市不利于股市下跌。
就在中國股市做頭的同時(shí)，美國股市也做頭了，可就在這時(shí)，油價(jià)瘋了。2007年10月26日，紐約原油價(jià)格創(chuàng)交易和收盤歷史新高，當(dāng)天原油期貨價(jià)格突破90美元大關(guān)；2008年新年交易首日，美國原油價(jià)格盤中突破了100美元的價(jià)格，創(chuàng)下新的交易紀(jì)錄；2008年7月更是創(chuàng)下了147美元的天價(jià)。
2007年8月6日，美國商品期貨交易委員會宣布一家超級石油投機(jī)交易商總共持有高達(dá)3.2億桶的巨額原油期貨頭寸，相當(dāng)于近5000萬噸原油。這絕對不是這個(gè)小數(shù)字，5000萬噸相當(dāng)于中國一年原油產(chǎn)量的1／3。
做多原油期貨的無疑是美國的金融機(jī)構(gòu)，在石油沖頂之后出現(xiàn)的這個(gè)超級空頭會是誰呢？是美國人嗎？當(dāng)然不是，因?yàn)殡S著油價(jià)在2008年9月跌破90美元，美國爆發(fā)了金融危機(jī)，如果做空原油的美國金融機(jī)構(gòu)，隨著油價(jià)的下跌他們應(yīng)該發(fā)大財(cái)而不是走向破產(chǎn)。當(dāng)時(shí)，美國五大投行全軍覆沒，三大汽車公司都要破產(chǎn)，兩房被政府接管，美林被美銀收購，AIG向紐約聯(lián)儲借款850億美元才得保命，美國最大的存款和貸款銀行華盛頓互惠被聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司接管，整個(gè)美國金融體系差點(diǎn)崩潰了。雷曼兄弟破產(chǎn)以后，歐盟也被拖下了水，從那以后，美國經(jīng)濟(jì)一蹶不振，歐債危機(jī)開始一波接一波的爆發(fā)。
美國虧了，歐洲也虧了，日本現(xiàn)在也要廢掉了。在金融市場上，有虧的就有賺的，歐盟和日本很顯然沒賺，那么，在這里面賺錢的是誰呢？
我們再來看一條很有意思的新聞。
2007年11月27日消息，正當(dāng)國際油價(jià)徘徊在100美元門前的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，中國準(zhǔn)備在重慶萬州建立一座國家戰(zhàn)略石油儲備庫。此前，中國建立的四座戰(zhàn)略油儲基地全部位于東部沿海地區(qū)。
這個(gè)消息一傳出來，輿論嘩然，很多人大罵，越貴了越買，一群敗家子！可是，真相并此如此。
2011年1月21日，新華網(wǎng)刊登了一篇文章，《解密“中國戰(zhàn)略石油儲備”》，文章里有這么幾段話：
2007年12月18日，國家發(fā)改委宣布，中國國家石油儲備中心正式成立，旨在加強(qiáng)中國戰(zhàn)略石油儲備建設(shè)，健全石油儲備管理體系。決策層決定用15年時(shí)間，分三期完成石油儲備基地的建設(shè)。
由政府投資的中國首期4個(gè)戰(zhàn)略石油儲備基地分別位于浙江舟山和鎮(zhèn)海、遼寧大連及山東黃島，已于2008年全面投用。儲備總量1640萬立方米，約合1400萬噸（按照BP統(tǒng)計(jì)資料的換算標(biāo)準(zhǔn)，1立方米原油相當(dāng)于0.8581噸），相當(dāng)于我國10余天原油進(jìn)口量，加上國內(nèi)21天進(jìn)口量的商用石油儲備能力，我國總的石油儲備能力可達(dá)到30天原油進(jìn)口量。
中國石化鎮(zhèn)海石油儲備基地的工作人員表示，該石油儲備基地第一批原油儲備在2008年之前便已經(jīng)完成，其進(jìn)油價(jià)格在50美元/桶，隨后油價(jià)上漲至147美元/桶。
2009年10月以后，世界經(jīng)濟(jì)走出低谷，開始緩慢復(fù)蘇。其主要標(biāo)志之一，就是國際油價(jià)開始企穩(wěn)回升，每桶石油價(jià)格突破75美元大關(guān)。
“在油價(jià)上漲之前，已經(jīng)建好的石油儲備基地都已全部儲油了?！眳⑴c石油儲備的內(nèi)部人士透露。據(jù)了解，2009年的原油價(jià)格最低點(diǎn)為春節(jié)前后的33美元/桶。業(yè)內(nèi)人士透露：“即便是在春節(jié)，三大石油集團(tuán)也沒有停止進(jìn)口原油的行動?！?/p>
據(jù)了解，2009年，中國國家戰(zhàn)略石油儲備建設(shè)進(jìn)展順利。第一期國家戰(zhàn)略石油儲備以58美元/桶的成本完成，其儲量按2008年國內(nèi)石油消費(fèi)水平計(jì)，相當(dāng)于全國13～14天的石油用量。
中國第一期國家戰(zhàn)略石油儲備的成本居然只有58美元/桶！
2008年上半年油價(jià)一直是在瘋狂上漲的，跌破60美元是2008年11月份的事情，油價(jià)在60美元以下只有五個(gè)月的時(shí)間，2008年12月到2009年4月，中國的成本是58美元，可見，中國在原油價(jià)格瘋狂上漲的時(shí)候忍住了，沒有追漲，油價(jià)剛剛回調(diào)的時(shí)候，中國也沒有盲目抄底，直到石油暴跌之后中國買在了地板上。做過金融實(shí)盤的人都知道，眼看著想做多的資產(chǎn)在狂漲，能忍住不買是很難的，即使忍住了，在出現(xiàn)超過30%的回調(diào)之后能忍住不抄底也是很難的，中國居然在下跌了60%以后才開始抄底，這是極有難度的事情。
中國為什么抄底抄得這么精準(zhǔn)？
答案只能是一個(gè)，做空原油的是中國，這是唯一合理的解釋。
這場金融戰(zhàn)應(yīng)該是這么打的：有人先是在中國股市的高位拋出天量籌碼套牢熱錢，用換得的巨額資金拿來做空原油期貨，再次獲利，把油價(jià)打到地板上之后抄底，建立起中國的戰(zhàn)略石油儲備。
美國被搶以后，經(jīng)濟(jì)上嚴(yán)重失血，金融危機(jī)爆發(fā)，美國也不是到是被誰打劫了，以為是歐盟干的，就把雷曼兄弟搞破產(chǎn)了，歐盟就稀里糊涂地被人拖進(jìn)了金融危機(jī)當(dāng)中。
想到中國獲利的證據(jù)并不難。
全球金融危機(jī)爆發(fā)后，中國一筆單就買進(jìn)了2000億美元的美國國債，中國哪來這么多錢？
2007年以前，都是中國在吸引海外投資，對外投資極少，現(xiàn)在，僅中石化一家央企的海外資產(chǎn)就已經(jīng)達(dá)到了6000億人民幣，差不多1000億美元，這么多錢是哪里來的？中石油呢？中海油呢？……
類似的數(shù)據(jù)和消息網(wǎng)上是很多的，有興趣的朋友可以自己找，我就不一一列舉了。胡哥這十年不聲不響的為我們這個(gè)民族做了很多事情，在共和國最艱難的時(shí)候，他帶著我們走了過來。2002年，中國用美元計(jì)算的GDP只有1.24萬億，2011年變成了7.3萬億，增長了588%，年均增速19.4%！也許，這個(gè)數(shù)字更能反映出最近十年中國追趕發(fā)達(dá)國家的速度。當(dāng)然了，這里面有人民幣升值的功勞。學(xué)經(jīng)濟(jì)的人都知道，只有一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對于其他國家越來越強(qiáng)的時(shí)候，幣值才會堅(jiān)挺，才會升值，人民幣自改革開放以來一直到2005年都是在貶值，只有最近七年是升值的。不管別人怎么看，胡哥始終是我最尊重的人。
中美金融戰(zhàn)一直在打，到現(xiàn)在也沒有停下來，2010年以后的金融戰(zhàn)是怎么打的，誰賺了？誰虧了？想知道嗎？等我哪天有空了，會把它寫出來的。
