愛華網(wǎng)附表8—4產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位：萬元
序號 | 名稱 | 單位 | 單價 | 生產(chǎn)負(fù)荷 75% | 生產(chǎn)負(fù)荷 90% | 生產(chǎn)負(fù)荷 100% | |||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||
1 | 產(chǎn)品銷售收入 | 84345.47 | 101215.4 | 112461.96 | |||||
1.1 | 烴醇燃料 | 萬噸 | 5624 | 5.25 | 29525 | 6.3 | 35431.2 | 7 | 39368 |
1.2 | 液態(tài)CO2 | 萬噸 | 427.35 | 6 | 2564.1 | 7.2 | 3076.92 | 8 | 3418.8 |
1.3 | DDG飼料 | 萬噸 | 663.72 | 15 | 9955.8 | 18 | 11946.6 | 20 | 13274.4 |
1.4 | 氨基酸肥 | 萬噸 | 707.96 | 2.25 | 15929.1 | 2.7 | 19114.92 | 3 | 21238.8 |
1.5 | 沼氣 | 萬m3 | 1.42 | 337.5 | 477.88 | 405 | 573.45 | 450 | 637.17 |
1.6 | 外電 | 萬kwh | 0.17 | 1425 | 243.59 | 1710 | 292.31 | 1900 | 324.79 |
1.7 | 補貼收入 | 萬噸 | 600 | 5.25 | 3150 | 6.3 | 3780 | 7 | 4200 |
1.8 | 溶劑化工原料（A） | 萬噸 | 10000 | 2.25 | 22500 | 2.7 | 27000 | 3 | 30000 |
2 | 增值稅 | 3373.82 | 4048.62 | 4498.48 | |||||
3 | 銷售稅金及附加 | 337.38 | 404.86 | 449.85 | |||||
3.1 | 消費稅 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.2 | 城市級擴(kuò)建設(shè)稅 | 253.04 | 303.65 | 337.39 | |||||
3.3 | 教育費附加 | 101.21 | 121.46 | 134.95 | |||||
附表8—4損益表單位：萬元
序號 | 項目 | 投產(chǎn)及生產(chǎn)期 | ||||||||||
年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 合計 | |
1 | 產(chǎn)品銷售收入 | 84345.47 | 101215.4 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 112461.96 | 1085256.55 |
2 | 銷售稅金附加 | 337.38 | 404.86 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 449.85 | 4341.04 |
3 | 總成本費用 | 42401.95 | 49537.90 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 54295.21 | 526071.50 |
4 | 利潤總額 | 41606.14 | 51272.64 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 57716.90 | 554844.01 |
5 | 所得稅 | 13730.03 | 16919.97 | 19046.58 | 19046.58 | 19046.58 | 19061.76 | 19061.76 | 19061.76 | 19061.76 | 19061.76 | 183098.52 |
6 | 稅后利潤 | 27876.11 | 34352.67 | 38670.33 | 38670.33 | 38670.33 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 371745.49 |
7 | 可供分配利潤 | 27876.11 | 34352.67 | 38670.33 | 38670.33 | 38670.33 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 38701.15 | 371745.49 |
7.1 | 盈余公積金 | 4181.42 | 5152.90 | 5800.55 | 5800.55 | 5800.55 | 5805.17 | 5805.17 | 5805.17 | 5805.17 | 5805.17 | 55761.82 |
7.2 | 應(yīng)付利潤 | 23694.70 | 29199.77 | 32869.78 | 32869.78 | 32869.78 | 32895.97 | 32895.97 | 32895.97 | 32895.97 | 32895.97 | 315983.66 |
7.3 | 未分配利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計未分配利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第九章 項目要點與建設(shè)
9.1 項目要點
烴醇燃料系我國首創(chuàng)在技術(shù)鑒定會上專家們已高度肯定為國內(nèi)領(lǐng)先水平，其理化指標(biāo)全部符合要求，建議投入實質(zhì)性生產(chǎn)，完善工藝，進(jìn)一步降低成本。
烴醇燃料的生產(chǎn)其實在70~90年代我國各地均已生產(chǎn)，其方法大致相同。為此，現(xiàn)提出擬以高淀粉含量的南方雜交紅薯新品種為原料，充分利用薯類價格低廉的優(yōu)勢，生產(chǎn)烴醇燃料。
項目擬選址在湖南省衡陽市化工工業(yè)園內(nèi)，建設(shè)地點的地理位置優(yōu)越，鐵路、公路、水運等交通運輸條件和供水、供電等條件良好。
本項目采用先進(jìn)成熟的生產(chǎn)技術(shù)與裝備，充分利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣進(jìn)行綜合開發(fā)利用，生產(chǎn)出液體二氧化碳、蛋白飼料、氨基酸肥料、沼氣等多種副產(chǎn)品，在國家隊進(jìn)行定額補貼的前提下，利用副產(chǎn)品的開發(fā)使項目取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
本項目總投資61815.21萬元，其中建設(shè)投資60223.21萬元，鋪底流動資金1592萬元，年利稅20182.5萬元，稅前靜態(tài)投資回收期為5年（含建設(shè)期2年），稅前財務(wù)內(nèi)部收益為20%，投資利潤率為93.4%，投資利稅率為107.2%。
本項目建成投產(chǎn)后，每年需薯干120萬噸，為薯類原料提供一個巨大穩(wěn)定的市場，有助于增加和穩(wěn)定農(nóng)民收入，促使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展，對社會的進(jìn)步及環(huán)境質(zhì)量的改善有很大促進(jìn)作用。
9.2 建議
目前國家已在河南、吉林、黑龍江、安徽定點了四家變性燃料乙醇企業(yè)，總產(chǎn)量為102萬噸，但在車用汽油消費量較高的南方地區(qū)尚未有此類定點企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，中南五省的車用汽油消費約占全國的20%以上，因此，本項目的提出對在我國南方地區(qū)推廣使用車用烴醇汽油具有十分積極的意義，建議國家有關(guān)主管部門盡快組織對本項目的審核，以使項目早日組織建設(shè)實施。
9.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表
序號 | 指 標(biāo) | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 建設(shè)規(guī)模 | 萬噸/年 | ||
烴醇燃料 | 萬噸/年 | 10 | ||
2 | 產(chǎn)品方案 | 萬噸/年 | ||
主產(chǎn)品1：烴醇燃料 | 萬噸/年 | 7 | ||
主產(chǎn)品2：溶劑化工原料 | 萬噸/年 | 3 | ||
副產(chǎn)品1：蛋白飼料（DDG） | 萬噸/年 | 20 | ||
副產(chǎn)品2：液體二氧化碳 | 萬噸/年 | 3 | ||
副產(chǎn)品3：氨基酸肥 | 萬噸/年 | 3 | ||
副產(chǎn)品4：沼氣 | 萬m3/a | 450 | ||
副產(chǎn)品5：電能 | 萬kwh/a | 1900 | ||
3 | 總投資 | 萬元 | ||
其中：建設(shè)投資 | 萬元 | |||
鋪底流動資金 | 萬元 | |||
4 | 定員總計 | 人 | 846 | |
其中：工人 | 人 | 722 | ||
技術(shù)員 | 人 | 53 | ||
管理人員 | 人 | 71 | ||
5 | 全年生產(chǎn)天數(shù) | 天 | 300 | |
6 | 原料、燃料、主要輔助材料需用量 | |||
薯干 | 萬噸/年 | 40 | ||
麥麩 | 萬噸/年 | 0.4 | ||
包裝材料 | 萬個/a | 600 | ||
煤 | 萬噸/年 | 28 | ||
7 | 動力消耗用量 | |||
水 | m3/d | |||
電 | 萬kwh/d | |||
原煤 | T/d | 930 | ||
8 | 全年運輸量 | 萬噸/年 | 126 | |
其中運入量 | 萬噸/年 | 73 | ||
運出量 | 萬噸/年 | 53 | ||
9 | 用地面積 | m2 | 239760 | 折合360畝 |
10 | 年總成本 | 萬元 | ||
11 | 年銷售收入 | 萬元 | 112125 | 不含稅 |
12 | 年利稅 | 萬元 | ||
13 | 年利潤 | 萬元 | ||
14 | 投資利潤率 | % | ||
| 15 | ||||
投資利稅率 | % | |||
16 | 投資回收期（靜態(tài)） | 含建設(shè)期 | ||
所得稅前 | % | |||
所得稅后 | % | |||
17 | 財務(wù)內(nèi)部收益率 | |||
所得稅前 | % | |||
所得稅后 | % |
