愛華網(wǎng)上周申購(gòu)的，通過工商銀行，星期二開盤,看了已經(jīng)查到分額了，有幾個(gè)數(shù)據(jù)看不懂，請(qǐng)高手指教
我是用10000元申購(gòu)的，現(xiàn)在得的數(shù)據(jù)如下
前端收費(fèi)份額：9,794,41
前端收費(fèi)可用份額: 9,794,41
后端收費(fèi)份額：0.00
后端收費(fèi)可用份額:0.00
上一交易日凈值:1,0166
累計(jì)凈值：3,3116
當(dāng)前市值:9958.01
9958.01比我原來的10000元少了，那是不是等到當(dāng)前市值高于我原來的10000元時(shí)贖回才有錢賺呢？
還有上面的幾個(gè)數(shù)據(jù)表示 的是什么意思？
如果贖回時(shí)怎么算出我應(yīng)該賺多少錢的？提問者： meizi1011 - 試用期 一級(jí)最佳答案基金交易時(shí)買賣雙方都接受的價(jià)格就是基金的市值,一般與面值有一定的差額,市值隨基金市場(chǎng)的波動(dòng)而隨時(shí)變化.
凈值就是每一份基金單位現(xiàn)在值多少錢。
參考市值=基金份額 * 贖回日單位凈值 .
就是你持有的基金份額乘以基金當(dāng)日凈值，表示你的目前持有的基金總市值。用參考市值減去你投資的本金，再減去贖回費(fèi)，就是你的投資賺的錢了
1000元可購(gòu)份額=（1-1.5%）*1000/基金凈值（1.5%是手續(xù)費(fèi)）
你的可用份額是683.99，說明你的基金成交價(jià)是1000元*(1-1.5%)/683.99=1.44元。
此基金成交當(dāng)日是1.44元凈值，你查詢的上一交易日是1.4210，此基金的累計(jì)凈值是2.491（分紅全部算在內(nèi)的全價(jià)），當(dāng)前市值971.95，說明當(dāng)日（上一交易日）的基金凈值為971.95/683.99=1.4210元。
市值超過1000元當(dāng)然意味著你賺錢了。
贖回時(shí)可以賺多少錢？你通過兩個(gè)方法來算，一是看當(dāng)前市值*（1-0.5%），即扣掉千分之五的贖回費(fèi)，二是（贖回日凈值-1.44）元*683.99份=贏利，1.44元是你的成本價(jià)?；卮鹫撸河白?4 - 初入江湖 二級(jí) 8-22 17:39提問者對(duì)于答案的評(píng)價(jià)：謝謝你的答復(fù)..
我開始有點(diǎn)明白了..
非常感謝!!!評(píng)價(jià)已經(jīng)被關(guān)閉目前有 1 個(gè)人評(píng)價(jià)
