愛華網(wǎng)in 外匯交易知識(shí)
本文地址：中國外匯交易中心
中國外匯交易中心(China Foreign Exchange Trading System CFETS)
目錄 [隱藏]
1 簡介
2 基本職能
3 組織架構(gòu)
4 交易服務(wù)
5 清算服務(wù)
6 發(fā)展概況
簡介
中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱“交易中心”)。為中國人民銀行直屬事業(yè)單位。于1994年4月在上海正式成立。總部設(shè)在上海。備份中心建在北京。目前在廣州、深圳、天津等18個(gè)中心城市設(shè)有分中心。正式的交易準(zhǔn)則在1995年1月14日被相關(guān)部門批準(zhǔn)。開始時(shí)，中國外匯交易中心只提供人民幣對(duì)美元的交易，港元于1994年4月5日開始交易，日元于1995年3月1日開始交易。政府規(guī)定人民幣對(duì)美元、港元和日元的匯率在官方公布的匯率上下浮動(dòng)分別不超過0．3％、1．0％和1．0％，超過此幅度均為非法，并且不被電子系統(tǒng)接受。
交易中心的主要職能包括：提供銀行間外匯交易、人民幣同業(yè)拆借、債券交易系統(tǒng)并組織市場(chǎng)交易；辦理外匯交易的資金清算．交割。提供人民幣同業(yè)拆借及債券交易的清算提示服務(wù)；提供網(wǎng)上票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)；提供外匯市場(chǎng)．債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的信息服務(wù)；開展經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中國外匯交易中心是不以營利為目的的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，其會(huì)員數(shù)從1994年的303家到2006年的1608家(其中260家為外匯市場(chǎng)會(huì)員，1348家為本幣市場(chǎng)會(huì)員)。它的會(huì)員包括中國的銀行及其分支機(jī)構(gòu)、外國銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。外國銀行機(jī)構(gòu)只是現(xiàn)金交易中介，只能代表它們的客戶進(jìn)行交易。中國外匯交易中心是中國人民銀行的一個(gè)實(shí)體，中國人民銀行通過宏觀經(jīng)濟(jì)政策和人民幣匯率的穩(wěn)定性來直接指導(dǎo)和干涉此中心。中國外匯管理中心和國內(nèi)所有的外貿(mào)中心展開合作。外匯交易中心公布全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的人民幣匯率。
基本職能
中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱交易中心)，是中國人民銀行直屬事業(yè)單位，主要職能是：組織全國銀行間外匯交易、人民幣同業(yè)拆借及債券交易和票據(jù)報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)；辦理外匯交易的資金清算、交割，負(fù)責(zé)人民幣同業(yè)拆借及債券交易的清算監(jiān)督；提供外匯市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的信息服務(wù)；開展經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
組織架構(gòu)
外匯交易中心總部設(shè)在上海，備份中心建在北京，目前在廣州、深圳、天津、濟(jì)南、大連、，南京、廈門、青島、武漢、重慶、成都、珠海、汕頭、福州、寧波、西安、沈陽、?？?8個(gè)中心城市設(shè)有分中心。
交易服務(wù)
組織原則：國家外匯管理局為外匯匯市場(chǎng)的監(jiān)管部門，中國人民銀行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作室為外匯市場(chǎng)調(diào)控部門，交易中心負(fù)責(zé)外匯市場(chǎng)組織運(yùn)行。
會(huì)員構(gòu)成：外匯市場(chǎng)實(shí)行會(huì)員制的組織形式，凡經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)可經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行及其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)可成為外匯市場(chǎng)會(huì)員。
交易方式：即期外匯市場(chǎng)采用兩種交易方式。會(huì)員可以通過交易中心的交易系統(tǒng)進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易或詢價(jià)交易。競(jìng)價(jià)交易是指會(huì)員通過現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程交易終端自主報(bào)價(jià)，交易系統(tǒng)按“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”撮合成交。會(huì)員可選擇DDN、FR或撥號(hào)上網(wǎng)等方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)。詢價(jià)交易由交易雙方協(xié)商議定交易的幣種、金額和匯率，交易系統(tǒng)生成成交單。
交易時(shí)間：每周一至周五(節(jié)假日除外)9：30～17：30。
交易品種：人民幣對(duì)美元、港元、日元、歐元和英鎊的即期變易、遠(yuǎn)期交易和掉期交易。
匯價(jià)形成：中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心對(duì)外公布當(dāng)日人民幣對(duì)美元、歐元、日元和港元匯率中間價(jià)，作為當(dāng)日銀行間即期外匯市場(chǎng)(含詢價(jià)和競(jìng)價(jià)方式)以及銀行柜臺(tái)交易匯率的中間價(jià)。中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開盤前向15家銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部做市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均，得到當(dāng)日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)，權(quán)重由中國外匯交易中心根據(jù)報(bào)價(jià)方在銀行間外匯市場(chǎng)的交易量及報(bào)價(jià)情況等指標(biāo)綜合確定。
清算服務(wù)
清算原則：外匯市場(chǎng)實(shí)行“集中、雙向、差額、一級(jí)”的清算原則，由交易中心在清算日集中為會(huì)員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。
清算速度：外匯市場(chǎng)本、外幣資金清算速度為T+1，交易日后的第一個(gè)營業(yè)日辦理資金交割。
清算方式：人民幣資金清算通過中國人民銀行支付系統(tǒng)辦理，外匯資金清算通過境外清算系統(tǒng)辦理。中國外匯交易中心的外匯交易活動(dòng)共有三個(gè)層次，即銀行和客戶之間的交易、成員金融機(jī)構(gòu)之間的交易、成員金融機(jī)構(gòu)和中國人民銀行之間的交易。市場(chǎng)的匯率主要由市場(chǎng)的供求關(guān)系決定。
發(fā)展概況
根據(jù)中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)展市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署，交易中心貫徹“多種技術(shù)手段，多種交易方式，滿足不同層次市場(chǎng)需要”的業(yè)務(wù)工作方針，于1994年4月推出外匯交易系統(tǒng)；1996年1月啟用人民幣信用拆借系統(tǒng)；1997年6月開辦銀行間債券交易業(yè)務(wù)；1999年9月推出交易信息系統(tǒng)；2000年6月開通中國貨幣網(wǎng)站；2001年7月試辦本幣聲訊中介業(yè)務(wù)；2001年10月創(chuàng)辦《中國貨幣市場(chǎng)》雜志；2002年6月開辦外幣拆借中介業(yè)務(wù)；2002年lO月受托運(yùn)行黃金交易系統(tǒng)；2003年6月開通中國票據(jù)網(wǎng)，推出中國票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)；2005年6月推出債券遠(yuǎn)期交易；2005年8月推出外匯遠(yuǎn)期交易；2006年2月實(shí)行利率互換試點(diǎn)；2006年4月推出外匯掉期交易。初步建成了交易、信息和監(jiān)管服務(wù)“三大平臺(tái)”，在支持人民幣匯率穩(wěn)定、傳導(dǎo)央行貨幣政策、服務(wù)金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門等方面發(fā)揮了重要的作用。我們?cè)诘谒钠獣?huì)詳細(xì)介紹并分析這些市場(chǎng)及其產(chǎn)品。
2006年3月10日。中國外匯交易中心和芝加哥商業(yè)交易所達(dá)成協(xié)議。交易中心可為我國金融機(jī)構(gòu)和投資者交易芝加哥商業(yè)交易所不涉及人民幣的匯率和利率產(chǎn)品提供技術(shù)平臺(tái)和清算服務(wù)。中國外匯交易中心會(huì)員單位將可以通過中國外匯交易巾心交易芝加哥商業(yè)交易所全球電子交易平臺(tái)(Globex)交易的國際貨幣市場(chǎng)(IMM)的匯率和利率產(chǎn)品。交易中心將作為芝加哥商業(yè)交易所的超級(jí)清算會(huì)員。為交易這些產(chǎn)品的市場(chǎng)參與者提供交易便利和清算服務(wù)。
