愛華網編制單位：?企業(yè)名稱 單位:元
資產 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)
流動資產: 流動負債
貨幣資金 1 ?年初(1001+1002+1009) ?期末(1001+1002+1009) 短期借款 32 ?年初(2101) ?期末(2101)
短期投資 2 ?年初(1101) ?期末(1101) 應付票據(jù) 33 ?年初(2111) ?期末(2111)
應收票據(jù) 3 ?年初(1111) ?期末(1111) 應付帳款 34 ?年初(2121) ?期末(2121)
應收帳款 4 ?年初(1131) ?期末(1131) 預收帳款 35 ?年初(2131) ?期末(2131)
減：壞帳準備 5 ?年初(1141) ?期末(1141) 其中:已結算尚未完工工程 36 ?年初(2123-4104) ?期末(2123-4104)
應收帳款凈額 6 ?年初(1131-1141) ?期末(1131-1141) 其他應付款 37 ?年初(2181) ?期末(2181)
預付帳款 7 ?年初(1151) ?期末(1151) 應付工資 38 ?年初(2151) ?期末(2151)
應收補貼款 8 ?年初(1161) ?期末(1161) 應付福利費 39 ?年初(2153) ?期末(2153)
其他應收款 9 ?年初(1133) ?期末(1133) 應交稅金 40 ?年初(2171) ?期末(2171)
存 貨 10 應付利潤 41 ?年初(2161) ?期末(2161)
其中:已完工尚未結算款 11 ?年初(4104-2123) ?期末(4104-2123) 其他應交款 42 ?年初(2176) ?期末(2176)
待攤費用 12 ?年初(1301) ?期末(1301) 預提費用 43 ?年初(2191) ?期末(2191)
待處理流動資產凈損失 13 ?年初(191101) ?期末(191101) 一年內到期的流動負債 44
一年內到期的長期債券投資 14 其他流動負債 45
其他流動資產 15 流動負債合計 46 #VALUE! #VALUE!
流動資產合計 16 #VALUE! #VALUE! 長期負債
長期投資: 長期借款 47 ?年初(2301) ?期末(2301)
長期投資 17 ?年初(1402+1401) ?期末(1402+1401) 應付債券 48 ?年初(2311) ?期末(2311)
固定資產: 長期應付款 49 ?年初(2321) ?期末(2321)
固定資產原值 18 ?年初(1501) ?期末(1501) 其他長期負債 50 ?年初(2331) ?期末(2331)
減：累計折舊 19 ?年初(1502) ?期末(1502) 其中: 住房周轉金 51
固定資產凈值 20 ?年初(1501-1502) ?期末(1501-1502)
固定資產清理 21 ?年初(1701) ?期末(1701) 長期負債合計 52 #VALUE! #VALUE!
工程物資 22 ?年初(1601) ?期末(1601) 遞延稅項
在建工程 23 ?年初(1603) ?期末(1603) 遞延稅款貸項 53 ?期末(2341) ?期末(2341)
待處理固定資產凈損失 24 ?年初(1911) ?期末(1911)
固定資產合計 25 #VALUE! #VALUE! 負債合計 54 #VALUE! #VALUE!
無形資產及遞延資產: 所有者權益
無形資產 26 ?年初(1801) ?期末(1801) 實收資本 55 ?年初(3101) ?期末(3101)
遞延資產 27 ?年初(1901) ?期末(1901) 資本公積 56 ?年初(3111) ?期末(3111)
無形資產及其他資產合計 28 #VALUE! #VALUE! 盈余公積 57 ?年初(3121) ?期末(3121)
其他長期資產: 其中：公益金 58 ?年初(312103) ?期末(312103)
其中:臨時設施 29 ?年初(1506+1702-1507) ?期末(1506+1702-1507) 未分配利潤 59 ?年初(3131+314115) ?期末(3131+314115)
遞延稅項: 所有者權益合計 60 #VALUE! #VALUE!
遞延稅款借項 30
資產合計 31 #VALUE! #VALUE! 負債及所有者權益合計 61 #VALUE! #VALUE!
補充資料： 1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 4、法人資本
2、已包括在固定資產原價內的融資租入固定資產原價 元； 5、個人資本
3、國家資本 ?期末(310105) 元： 6、外商資本
單位負責人： 財會負責人： 復核： 制表：
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