愛華網(wǎng)保 密 承 諾
本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期：????? 年????? 月????? 日商 業(yè) 計 劃 書
（撰寫參考） ?? 項目名稱?????????????????????????????????????? 項目單位?????????????????????????????????????? 地??? 址?????????????????????????????????????? 電??? 話?????????????????????????????????????? 傳??? 真?????????????????????????????????????? 電子郵件?????????????????????????????????????? 聯(lián) 系 人?????????????????????????????????????? ?? [公司名稱] ? [日期]?? 目??? 錄?? 執(zhí)行概要? …………………………………………… 第一部分? 公司基本情況……………………………… 第二部分? 公司管理層………………………………… 第三部分? 產(chǎn)品/服務(wù)………………………………… 第四部分? 研究與開發(fā)………………………………… 第五部分? 行業(yè)及市場情況…………………………… 第六部分? 營銷策略…………………………………… 第七部分? 產(chǎn)品制造…………………………………… 第八部分? 管理………………………………………… 第九部分? 融資說明…………………………………… 第十部分? 財務(wù)計劃…………………………………… 第十一部分 風(fēng)險控制…………………………………… 第十二部分 項目實(shí)施進(jìn)度……………………………… 第十三部分 其它………………………………………… 備查資料清單………………………………………… 撰寫說明…………………………………………………… 執(zhí)行概要 說明：執(zhí)行概要盡量控制在2-3頁紙內(nèi)完成。?? [摘要內(nèi)容參考] 1、公司基本情況 （公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。） 2、主要管理者情況 （姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面貌，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。） 3、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。) 4、研究與開發(fā) (已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機(jī)制。) 5、行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預(yù)測。) 6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機(jī)制。) 7、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。) 8、管理 (機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。) 9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。) 10、財務(wù)預(yù)測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。) 11、風(fēng)險控制 (項目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施)第一部分?? 公司基本情況?? 公司基本情況： 公司名稱??????????????????????? 成立時間??????????????????????? 注冊資本??????????????????????? 實(shí)際到位資本??????????????????? 其中現(xiàn)金到位??????????????????? 無形資產(chǎn)占股份比例????????????? % 注冊地點(diǎn)?????????????????????????? 公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨(dú)資等，并說明其中國有成份比例和外資比例。?? 公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)。注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。 ? 目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況，如下表： 股東名稱? 出資額? 出資形式? 股份比例? 聯(lián)系人? 聯(lián)系電話? 甲方???????????????? 乙方???????????????? 丙方???????????????? 丁方????????????????? 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來表示本公司的獨(dú)資、控股、參股有公司經(jīng)及非法人機(jī)構(gòu)的情況：
以圖形方式表示。??? 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有????????????????? 、???????????????? 、
???????????????? 、????????????????? 、??????????????? 。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為????????????????? 、?????????????? 、 ????????????????? 、????????????????? 、?????????????? 。 目前主營業(yè)務(wù)為???????????????????????????????????????? 。? 公司目前職工情況： 如：擁有員工???? 人，其中管理人員???? 人，生產(chǎn)工人???? 人；管理人員中，大專以上文化程度的有????? 人，占員工總數(shù)???? %，大學(xué)本科以上的有???? 人，占員工總數(shù)??? %，碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有???? 人，占員工總數(shù)????? %，博士學(xué)位(含高級職稱)以上的有????? 人，占員工總數(shù)????? %； 最好列表說明，如下表：? 員工人數(shù)? 專科文化程度? 大學(xué)本科? 碩士(中級職稱)? 博士(高級職稱)? 人數(shù)? 比例? 人數(shù)? 比例? 人數(shù)? 比例? 人數(shù)? 比例? 管理人員??? ??????????????????????? 生產(chǎn)工人???????????????????????????公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明：
(單位：萬元) 項目? 本年度? 前1年? 前2年? 前3年? 銷售收入????????????? 毛利潤????????????? 純利潤????????????? 總資產(chǎn)????????????? 總負(fù)債????????????? 凈資產(chǎn)????????????? 負(fù)債率????????????? 凈資產(chǎn)收益率????????????? 公司近期及未來3—5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等)： ? ? 公司近期及未來3—5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： ? ? ? 第二部分?? 公司管理層?? 董事會成員名單： 序號? 職?? 務(wù)? 姓? 名? 工 作 單 位? 學(xué)歷或職稱? 聯(lián)系電話? 1? 董 事 長????????????? 2? 副董事長????????????? 3? 董? 事????????????? 4? 董? 事????????????? 5? 董? 事????????????? 6? 董? 事????????????? 7? 董? 事????????????? 8? 董? 事????????????? 9? 董? 事?????????????董事長
姓名?????? 性別????? 年齡???? 籍貫?????? 聯(lián)系電話?????? 學(xué)歷????? 學(xué)位?????? 所學(xué)專業(yè)???????????? 職稱????????? 畢業(yè)院校?????????????? 戶口所在地?????????????????????? 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。 ? 總經(jīng)理 姓名?????? 性別??? 年齡???? 籍貫????? 聯(lián)系電話?????????? 學(xué)歷?????? 學(xué)位???????? 所學(xué)專業(yè)????????? 職稱????????? 畢業(yè)院校??????????????????? 戶口所在地????????????????? 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。? 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名?????? 性別??? 年齡???? 籍貫??? 聯(lián)系電話????????????? 學(xué)歷????? 學(xué)位????? 所學(xué)專業(yè)???????????? 職稱?????????? 畢業(yè)院校????????????????????? 戶口所在地???????????????? 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。 ? 市場營銷負(fù)責(zé)人 姓名?????? 性別??? 年齡???? 籍貫????? 聯(lián)系電話?????????? 學(xué)歷????? 學(xué)位?????? 所學(xué)專業(yè)??????????? 職稱??????????? 畢業(yè)院校???????????????? 戶口所在地???????????????????? 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。 ? 財務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名?????? 性別??? 年齡????? 籍貫????? 聯(lián)系電話????????? 學(xué)歷?????? 學(xué)位?????? 所學(xué)專業(yè)??????????? 職稱?????????? 畢業(yè)院校????????????????? 戶口所在地??????????????????? 主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。 ? 其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員(可增加附頁) 姓名?????? 性別???? 年齡???? 籍貫???? 聯(lián)系電話????????? 學(xué)歷????? 學(xué)位?????? 所學(xué)專業(yè)?????????? 職稱?????????? 畢業(yè)院校???????????????? 戶口所在地?????????????????? 主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。第三部分?? 產(chǎn)品/服務(wù)?? 產(chǎn)品/服務(wù)描述(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。)： ? 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標(biāo)、版權(quán)等)： ? 專利申請情況： ? 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況： ? 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議？如果有，請說明（并附主要條款）： ? 目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。 ?????????????????? 、???????????????? 、??????????????? 、 ????????????????? 、????????????????? 、??????????????? 、 ????????????????? 、????????????????? 、??????????????? 、???????????????? 、?????????????????? 、??????????????? 、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。 ? ? 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 ? 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢 (包括性能、價格、服務(wù)等方面)： ? 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持: ? ? 第四部分?? 研究與開發(fā)?? 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 (包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎勵情況)： ? 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況： ? 國內(nèi)外研究與開發(fā)情況，以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手(5家)情況，公司為提高競爭力擬采取的措施： ? 到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少 (列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用)： 請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品等情況： ? 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況： ? 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 (如大學(xué)、研究所等) 情況，合作方式： 公司將采取怎樣的激勵機(jī)制和措施，來保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定： ? 公司未來3—5年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃(萬元)： 年? 份? 第1年? 第2年? 第3年? 第4年? 第5年? 資金投入???????????????? 人員(個)???????????????? ? 第五部分?? 行業(yè)及市場情況 行業(yè)情況 （行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）： ? 過去3年或5年和年全行業(yè)銷售總額：必須注明資料來源。 （單位：萬元） 年?? 份? 前5年? 前4年? 前3年? 前2年? 前1年? 銷售收入???????????????? 銷售增長率?????????????????未來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：必須注明資料來源。 （單位：萬元）
年?? 份? 第1次? 第2次? 第3次? 第4次? 第5次? 銷售收入????????????????本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。
競爭對手? 市場份額? 競爭優(yōu)勢? 競爭劣勢? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? 本公司??????????市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析：
? 公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功的情況下）： （單位：萬元） 年?? 份? 第1年? 第2年? 第3年? 第4年? 第5年? 銷售收入???????????????? 市場份額?????????????????公司未來3年或5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）：
??????? （單位：萬元） 年? 份? 第1年? 第2年? 第3年? 第4年? 第5年? 銷售收入???????????????? 市場份額????????????????第六部分?? 營銷策略??
產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)： ? 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）： ? 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施： ? 在廣告促銷方面的策略與實(shí)施： ? 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實(shí)施： ? 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實(shí)施： ? 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施： ? 其它方面的策略與實(shí)施： ? 對銷售隊伍采取什么樣的激勵機(jī)制： ? ? 第七部分?? 產(chǎn)品制造?? 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因）：?? 公司自建廠情況廠，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便： ? 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，“交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實(shí)施？）： ? 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題： ? 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程： ? 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話： ? 主要供應(yīng)商1???????????????????????????????????????????? 主要供應(yīng)商2????????????????????????????????????????????? 主要供應(yīng)商3???????????????????????????????????????????? ? 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備： ? 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施： ? 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ ??? 第八部分?? 管? 理? 請說明：為保證融資項目按計劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ ? 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制： ? 公司是否考慮員工持股問題，請說明： ? 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容： ? 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同： ? 公司否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同： ? 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種： ? 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明： ? 公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法： ? 請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施： ? 請說明，項目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持： ? ? 第九部分?? 融資說明? 為保證項目實(shí)施，需要新增投資是多少???????????????? 萬元， 新增投資中，需投資方投入??????? 萬元，對外借貸????? 萬元， 公司自身投入?????? 萬元。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ ? ? 請說明投入資金的用途和使用計劃： ? 希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請說明原因： ? 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？ ? 預(yù)計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少？ ? 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？ ? 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？ ? 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間： ? 在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況（如：市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）： ? 需要對投資方說明的其它情況： ? ? 第十部分?? 財務(wù)計劃?? 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為????? %，純利潤率為????? % 請?zhí)峁何磥?—5年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表； （第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年） 注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。??
第十一部分?? 風(fēng)險控制?? 請說細(xì)說明該項目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險及控制、防范手段（包括政策風(fēng)險、加入WTO的風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如適用，每項要單獨(dú)敘述控制和防范手段）：? 第十二部分?? 項目實(shí)施進(jìn)度? 詳細(xì)列明項目實(shí)施計劃和進(jìn)度（注明起止時間）： ? 第十三部分?? 其它?? 為補(bǔ)充本項目計劃書內(nèi)容，需要進(jìn)一步說明的有關(guān)問題（如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）： ? 請將產(chǎn)品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下： ? ?? 企業(yè)應(yīng)備資料清單 ????? 營業(yè)執(zhí)照 ????? 公司章程 ????? 驗資審計報告 ????? 資信證明 ????? 法人代碼證書 ????? 稅務(wù)登記證 ????? 財務(wù)報表（上年度、本年度、本月） ????? 專利證書、鑒定報告 ???? 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項目證書 ???? 其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料 ???? 商業(yè)計劃書 公司法律文件可以提供復(fù)印件，但需提供原件以備核實(shí)。商業(yè)計劃書、項目建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件，要求提供電腦軟盤。
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