存貨發(fā)出（結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品）的移動(dòng)加權(quán)平均計(jì)價(jià)法導(dǎo)致不能‘選擇’只能‘全部’地“恢復(fù)記帳”（反記賬）。

發(fā)貨和發(fā)票對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收單據(jù)（確認(rèn)收入）；出庫(kù)對(duì)應(yīng)的是存貨記賬和制單（結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）。
發(fā)貨和發(fā)票：錯(cuò)和負(fù)和對(duì)（共3條記錄）——在應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單據(jù)審核（應(yīng)收單據(jù)列表中可見(jiàn)）；出庫(kù)：錯(cuò)（的記錄）——在存貨核算之恢復(fù)記帳列表中可見(jiàn)（無(wú)法單個(gè)被選擇‘恢復(fù)記帳’即反記帳），負(fù)和對(duì)（的記錄）——在存貨核算之正常單據(jù)記賬列表中可見(jiàn)。所謂錯(cuò)負(fù)對(duì)是指單子。
發(fā)現(xiàn)已做單據(jù)做錯(cuò)了，逆向操作——發(fā)貨和發(fā)票對(duì)應(yīng)的應(yīng)收有兩個(gè)需要的逆向操作，即憑證刪除和應(yīng)收票據(jù)棄審：應(yīng)收-單據(jù)查詢-憑證查詢-刪除；應(yīng)收票據(jù)處理-應(yīng)收票據(jù)審核-棄審；出庫(kù)對(duì)應(yīng)的存貨有一個(gè)需要的逆向操作（因?yàn)榱硗庖粋€(gè)逆向操作：恢復(fù)記帳實(shí)際上實(shí)現(xiàn)不了），即憑證刪除：存貨核算-財(cái)務(wù)核算-憑證列表-憑證刪除。

為什么要做負(fù)單子，因?yàn)殄e(cuò)誤單子刪除不了和修改不了——至少出庫(kù)單肯定刪除不了；為什么要逆向操作刪除憑證、棄審，是為了修改或刪除錯(cuò)誤單子；所以既然不能修改和刪除錯(cuò)誤單子，那么就不用逆向操作棄審和刪除錯(cuò)誤單子對(duì)應(yīng)的憑證。但負(fù)單子不準(zhǔn)備做憑證了所以錯(cuò)誤單子需要通過(guò)逆向操作刪除掉其對(duì)應(yīng)的憑證。

刪除錯(cuò)誤單子對(duì)應(yīng)的憑證同時(shí)負(fù)單子不做憑證——錯(cuò)誤單子和負(fù)單子可以不做憑證，但是錯(cuò)誤單子和負(fù)單子都必須進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核（發(fā)貨和發(fā)票）和存貨正常單據(jù)記賬（出庫(kù)）。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)做了錯(cuò)誤的單據(jù)，需要修改時(shí)，出庫(kù)單由于恢復(fù)記帳的實(shí)現(xiàn)不了，不能被刪除；只能做負(fù)的沖錯(cuò)的，再做一張對(duì)的；出庫(kù)單的數(shù)量等內(nèi)容由發(fā)貨單生成，因?yàn)槌鰩?kù)單不能刪除，所以估計(jì)發(fā)貨單刪除不了（？）；發(fā)票是由發(fā)貨單生成的，發(fā)票可以刪除（銷售開(kāi)票-專用發(fā)票-刪除）；
發(fā)貨單—退貨單—發(fā)貨單；專用發(fā)票—紅字專用發(fā)票—專用發(fā)票；出庫(kù)單—付數(shù)量的出庫(kù)單—出庫(kù)單。

單子之間的互相生成的關(guān)系很重要，因?yàn)橹灰ㄖ挥校﹩巫又g無(wú)生成關(guān)系時(shí)才可刪除。

錯(cuò)誤單子和負(fù)單子：存貨記賬；應(yīng)收審核——可以不做憑證（如果不想做負(fù)單子對(duì)應(yīng)的憑證了，就要?jiǎng)h除原錯(cuò)單子對(duì)應(yīng)的憑證）。正確單子做相應(yīng)憑證。

如果不是客戶錄入錯(cuò)誤（除了客戶，單子的其他內(nèi)容在棄審等條件下都可以修改），發(fā)貨和出庫(kù)：錯(cuò)單-負(fù)單-正確的單子，如果不想做負(fù)單子對(duì)應(yīng)的憑證了，就要?jiǎng)h除原錯(cuò)單子對(duì)應(yīng)的憑證；發(fā)票：刪除錯(cuò)單-做正確單子（刪除錯(cuò)單需要先刪除其對(duì)應(yīng)憑證并棄審）。

發(fā)貨/出庫(kù)/發(fā)票單子中，當(dāng)客戶錄入錯(cuò)誤時(shí)，按理說(shuō)，因?yàn)榘l(fā)貨和出庫(kù)單子對(duì)應(yīng)的憑證（庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)入主營(yíng)成本）上不牽扯客戶名稱，所以可以不改動(dòng)發(fā)貨和出庫(kù)單子，而只改發(fā)票。但是事實(shí)卻非如此，事實(shí)是：發(fā)票單子上改不了（客戶），刪了重做又不能自己手錄——自己手錄系統(tǒng)提示“可用量不足”，只能由發(fā)貨單生成，看來(lái)只能改發(fā)貨單，而發(fā)貨單不能刪除和修改，只能負(fù)單沖錯(cuò)單再做對(duì)單，（那么似乎出庫(kù)單倒可以不動(dòng)，其實(shí)不然，出庫(kù)單由發(fā)貨單生成，錯(cuò)的發(fā)貨單被其負(fù)單沖掉，則由錯(cuò)的的發(fā)貨單生成的出庫(kù)單還存在么？）還是老實(shí)：發(fā)貨/出庫(kù)/發(fā)票——錯(cuò)/負(fù)/對(duì)單子。

憑證作廢——‘整理憑證’——此作廢憑證的號(hào)方可再被利用。

一、

借：應(yīng)付 外匯 某個(gè)匯率

借：預(yù)付 外匯 某個(gè)匯率

借：在途物資（關(guān)稅）人民幣

貸：各自相應(yīng)的貸方

二、

借：原材料

貸：應(yīng)付 同上

貸：預(yù)付 同上

貸：在途物資（關(guān)稅）

貸：應(yīng)付暫估

供應(yīng)鏈：

（一）

1、到貨單：

（1）、原材料暫估那部分金額

（2）、原材料在途物資那部分金額

（3）、原材料應(yīng)付那部分金額 注意稅率為0

（4）、原材料預(yù)付那部分金額 注意稅率為0

另外，匯率在外幣設(shè)置模塊設(shè)置。

還有，注意三點(diǎn)：匯率；幣種；數(shù)量（一個(gè)原材料分成四個(gè)單子，注意數(shù)量要拆）。

2、入庫(kù)單：

對(duì)應(yīng)1、分別生單。

3、發(fā)票（普通）：

注意稅率為0.

只做原材料-應(yīng)付部分和預(yù)付部分（只有這兩部分有發(fā)票，外國(guó)發(fā)票，發(fā)票金額為不含稅額）

（二）

原材料-在途物資部分：正常單據(jù)記賬

（三）

暫估成本錄入（存貨核算-業(yè)務(wù)核算）——此步驟可省略。

選上“包括已有暫估金額的單據(jù)”—確定—核對(duì)金額—保存

（四）

1、原材料-暫估部分

2、原材料-應(yīng)付部分和預(yù)付部分

正常單據(jù)記賬

（五）

原材料-應(yīng)付部分和預(yù)付部分

——‘應(yīng)付單據(jù)審核’

（六）

1、應(yīng)付款管理-制單處理-生成憑證 應(yīng)付部分和預(yù)付部分的兩個(gè)單子

2、存貨核算-財(cái)務(wù)核算-生成憑證（如果沒(méi)有暫估和在途物資，這里是沒(méi)有的）

兩個(gè)單子全選上：原材料-在途物資和暫估

“科目編碼”設(shè)置（手工錄入） —合成

（七）

1、應(yīng)付系統(tǒng)-付款單據(jù)處理-付款單錄入 不生成憑證

2、應(yīng)付系統(tǒng)-轉(zhuǎn)賬-預(yù)付沖應(yīng)付（之前預(yù)付和應(yīng)付部分都做了應(yīng)付）

以供應(yīng)商和幣種過(guò)濾。預(yù)付款和應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額。

注意：幣種設(shè)置

U8財(cái)務(wù)模塊問(wèn)題小結(jié)

1、如何對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加、修改和刪除

在設(shè)置——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目中可以進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除等工作。會(huì)計(jì)科目名稱可以進(jìn)行更改、科目編碼不能進(jìn)行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級(jí)科目的平級(jí)科目，也允許增加末級(jí)科目的下級(jí)科目，增加以后，末級(jí)科目的金額會(huì)自動(dòng)地轉(zhuǎn)到最末級(jí)科目。

注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無(wú)法進(jìn)行出納管理。

在會(huì)計(jì)科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定

2、如何設(shè)置項(xiàng)目檔案

增加項(xiàng)目大類：增加——>在"新項(xiàng)目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?gt;修改項(xiàng)目級(jí)次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項(xiàng)目核算的會(huì)計(jì)科目——>選中待選科目——>點(diǎn)擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項(xiàng)目分類定義：項(xiàng)目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目目錄——>右下角維護(hù)——>項(xiàng)目目錄維護(hù)界面——>增加——>輸入項(xiàng)目編號(hào)、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數(shù)據(jù)

輸入末級(jí)科目（科目標(biāo)記為白色）的期初余金額和累計(jì)發(fā)生額

上級(jí)科目（科目標(biāo)記為淺黃色）的余額和累計(jì)發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)匯總

輔助核算類科目（科目標(biāo)記為藍(lán)色）余額輸入時(shí)，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細(xì)

錄入完畢后，可以試算、對(duì)帳檢查期初數(shù)據(jù)；

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項(xiàng)的數(shù)值，應(yīng)在總賬——設(shè)置——其他中將自定義項(xiàng)為輔助核算設(shè)置大上對(duì)鉤；

4、如何設(shè)置憑證打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32üomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32üomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用O簡(jiǎn)表打開(kāi)，調(diào)整到相對(duì)應(yīng)的格式;

B、打開(kāi)用友ERP-企業(yè)門戶，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——設(shè)置——選項(xiàng)——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

C、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——打印憑證中進(jìn)行設(shè)置即可。

5、如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標(biāo)記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號(hào)

6、如何設(shè)置常用憑證

常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號(hào)、說(shuō)明——確定

7、如何進(jìn)行帳套結(jié)帳

A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬；

B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

C、記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬；

D、對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬

8、如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬

當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰(shuí)審核誰(shuí)取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：

（1）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬；

9、從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進(jìn)行加減乘除運(yùn)算

從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點(diǎn)擊分列，最后點(diǎn)擊完成即可；

10、用友憑證導(dǎo)入工具的使用方法

①步驟：

A、EXCEL中按照標(biāo)題輸入分錄；

B、選擇全部分錄；

C、點(diǎn)擊“工具”——“生成用友文本文件”；

D、在用友——工具——總賬工具中導(dǎo)入即可

②注意：

A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級(jí)中調(diào)整為“中”；

B、數(shù)據(jù)從第二行開(kāi)始，從開(kāi)始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行，因?yàn)槊恳恍袨閼{證的一條分錄

C、同一[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號(hào)]為一張憑證的唯一標(biāo)識(shí)，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

E、每一條分錄中各字段用","分隔，中間缺省字段直接用","表示省略，若從某字段開(kāi)始其后的字段均缺省則可省略","。

F、必有部分

11、單據(jù)在單據(jù)查詢中可以看到，但是在單據(jù)處理——單據(jù)審核中卻找不到

該單據(jù)已經(jīng)被核銷，如果該單據(jù)需要進(jìn)行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進(jìn)行處理即可

12、應(yīng)收票據(jù)沖銷應(yīng)付帳款時(shí)，當(dāng)沖銷的應(yīng)付帳款金額小于應(yīng)收票據(jù)金額時(shí)，在沖銷金額中輸入該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款額時(shí)，系統(tǒng)提示：可制單分錄數(shù)為0，系統(tǒng)不能制單

在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)沖銷掉應(yīng)付帳款的金額后，自動(dòng)生成一張預(yù)付款單據(jù)，同時(shí)可以進(jìn)行制單

13、如果單位相同（既是供應(yīng)商又是客戶），在查詢不同的科目時(shí)，可否一次性查詢一個(gè)單位的所有余額

首先在在客戶檔案中輸入對(duì)應(yīng)供應(yīng)商（在供應(yīng)商中輸入對(duì)應(yīng)的客戶），這樣在查詢客戶業(yè)務(wù)余額表時(shí)可以在過(guò)濾條件中選擇是否包含供應(yīng)商單據(jù)合并查詢；對(duì)應(yīng)付賬款的查詢亦如此。

14、應(yīng)收（付）帳款的結(jié)賬與反結(jié)賬

結(jié)賬：在應(yīng)收帳款管理——期末處理——月末結(jié)帳中找到需要結(jié)帳的月份，按步驟進(jìn)行結(jié)帳即可。

反結(jié)賬：在應(yīng)收款管理——期末處理——取消月結(jié)中找到需要反結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

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