愛華網(wǎng)用友軟件操作流程（新建年度帳、年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟）
準備工作：
在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準備工作：
1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢；
2、所有憑證都已正確記賬；南沙人才網(wǎng)
3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成；12月結(jié)帳；
4、UFO報表已經(jīng)正確生成；
5、本年度數(shù)據(jù)備份完成；
操作步驟
（1）12月結(jié)帳后，進入“系統(tǒng)管理”點擊：系統(tǒng)——注冊——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會計年度：2007）——確定（圖1）
圖1
（2）注冊后“年度帳（Y）”菜單呈黑字可使用，點擊：年度帳（Y）——建立（C）——（確認“會計年度”為2008年）點擊：確認（圖2、3、4、5）
圖2
圖3
圖4
圖5
——確認建立[2008]年度帳嗎？選擇：是（Y）——稍后會提示：建立年度[2008]成功南沙人才網(wǎng)
（3）成功建立2008年度賬套后，點擊：系統(tǒng)——注銷——再點“注冊” ——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會計年度：2008）——確定（圖6）
圖6
（4）注冊后“年度帳（Y）”菜單呈黑字可使用，點擊：年度帳（Y）——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（T）——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（W）——提示：馬上將[2007]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到[2008]年嗎？點確認（圖7、8）
圖7
圖8
稍后出現(xiàn)下面窗口，注意看“錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)”是不是0，沒問題就點擊：退出（圖9）——結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成。
圖9
（5）試算期初余額是否平衡。操作如下：點擊總賬，原來的003賬套號不變，“會計年度”選擇2008年，進入總賬后點擊：系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平衡，如果期初不需改動即可進行2008年的憑證錄入。
另：如需增加、修改、刪除會計科目，可將該科目的期初余額消除，再進入“會計科目”界面中進行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進行試算或?qū)~。
賬務(wù)軟件用友U8年度結(jié)轉(zhuǎn)若干問題
2011-05-03 10:40
1． 對已經(jīng)啟用的模塊進行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。
注意 ： 工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
? 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。
? 庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。
? GSP質(zhì)量管理不進行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進行封賬處理。
? 總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。? 做好帳套備份。創(chuàng)建新年度賬。進入“系統(tǒng)管理”，以‘賬套主管’的身份注冊登陸，選擇將要進行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇2003年度，選擇‘年度賬-建立’菜單，來創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中2 在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補丁包中的補丁全部安裝。2 在 建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到 新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。3． 創(chuàng)建年度帳成功后，以‘賬套主管’的身份注冊登陸該賬套的2004年度，在“年度帳”菜單下選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。22 總賬結(jié)轉(zhuǎn)時需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。2 如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應(yīng)商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：1.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）2.選 擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時條件一定要選擇正確如：是按項目 或按票號相同等，因為多數(shù)期初的錯誤是因為兩清錯誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細賬錯誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。2 各個模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。 850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫存的期初余額，存貨期初記賬后可以進行存貨庫存的期初對帳。 850和851版本庫存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。
問題處理SQL部分n 總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示“是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn)”，調(diào)整系統(tǒng)時間為新年度2004年再做即可。n 850和851版本存貨管理：1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細賬、發(fā)出商品明細賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計價庫沒有數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉庫+存貨+存貨科目進行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。2. 將存貨未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。可在存貨期初中查詢。4. 如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單+發(fā)票，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。5. 跌價準備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價準備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。n 850和851版本庫存管理：1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。2. 期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，作為34號單據(jù)并打上庫存期初標(biāo)志。3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號的各批次按批號+失效日期+供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號等信息取相同批號有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。下年度已經(jīng)出庫的入庫批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。4. 出庫跟蹤入庫的存貨：入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的存貨，如果有結(jié)存則對應(yīng)的出、入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初；如果入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的入庫單下年度已經(jīng)出庫，則直接將入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改，對應(yīng)的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不作為期初數(shù)據(jù)。5. 庫存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。6. 庫存帳表查詢中如果原來是按單據(jù)類型‘34’判斷的地方都要改為按庫存期初標(biāo)志進行判斷。n 對于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購未完成的直運銷售發(fā)票（已采購數(shù)量＜銷售數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。；銷售未完成的直運采購發(fā)票（已銷售數(shù)量＜采購數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod='21' and iperiod=’0’n 821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯誤0解決方案：1、維護工具cleasql.exe使用
此工具必須對已建立新年度數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)操作才有用（例如2003年轉(zhuǎn)2004年，要求有2004年年度帳套）。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上執(zhí)行該程序，然后點刷新，會顯示所有本機的用友數(shù)據(jù)庫。選擇需要檢查的帳套的2003年度數(shù)據(jù)庫，點檢驗，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。點檢查AP_DETAIL，會出現(xiàn)Ap_detail表不能為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟╟invcode（存貨編碼），cDWcode（客戶或供應(yīng)商編碼），cDeptcode（部門），cPerson（人員）。2、更正修復(fù)方法 存貨編碼（civcode）為空 更新語句（應(yīng)收系統(tǒng)對應(yīng)的銷售發(fā)票）：UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoID From SaleBillVouch a
INNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cVouchType
and Ap_Detail.cCoVouchID=a.cSBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
更新語句（應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的采購發(fā)票）UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a.PBVID=b.PBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillType
and Ap_Detail.cCoVouchID=a.cPBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
3、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0寫成RO或PO的情況
檢查語句select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype
select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype
如果執(zhí)行顯示出現(xiàn)2個類似'R0'或'P0'，或者有不存在于ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說明存在這種情況。
更正語句update ap_detail set cvouchtype='R0' where cvouchtype like 'R%'
update ap_detail set cvouchtype='P0' where cvouchtype like 'P%'
update ap_detail set ccovouchtype='R0' where ccovouchtype like 'R%'
update ap_detail set ccovouchtype='P0' where ccovouchtype like 'P%'
4、ap_detail表與salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。
查找語句：select s.cvouchtype as 發(fā)票類型 ,a.cvouchid as 發(fā)票號 ,ISNULL(s.cCusCode, 0) as 發(fā)票表中客戶編號,a.cdwcode as ap_detai表中的客戶編號
from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid
where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and ISNULL(s.cCusCode, 0)<>a.cdwcode
修正語句：update ap_detail set ap_detail.cdwcode=s.ccuscode from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and s.ccuscode<>a.cdwcode and a.cflag='ar'
ACCESS部分結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。
“購銷鏈”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯誤及相應(yīng)解決方法：
原因：n 供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項重復(fù)；
n 由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機等原因造成數(shù)據(jù)庫（ufdata.mdb）混亂；
n 自行修改、增加、刪除過原數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性；
n 數(shù)據(jù)庫表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等；n 由于刪除過基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中（收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細賬表、存貨總賬表）仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。
針對以上情況可以如下解決：1、對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進行修改。2、對于數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法性，對錯誤的記錄進行調(diào)整。3、對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。4、利用access新建個空的數(shù)據(jù)庫。從ufdata.mdb數(shù)據(jù)庫種導(dǎo)入所有的表到新建的數(shù)據(jù)庫中，從ufmodel.mdb數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入所有的查詢到新建的數(shù)據(jù)庫中。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫進行結(jié)轉(zhuǎn)。在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)（尤其是Access版本），否則在未‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。對于大數(shù)據(jù)庫的情況，建議升級到U8版本中進行結(jié)轉(zhuǎn)。針對ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯誤的解決方法如下：一：未建立新年度帳的用戶，請用access97打開數(shù)據(jù)庫（ufsystem.mdb）中的UA_ToNextYear表，先將iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄 iNo='最大號碼+1',cTblId='GL_MYBOOKTYPE',cTblName='〈賬簿套打格式〉'然后保存退出該數(shù)據(jù)庫，再建立新年度帳應(yīng)可。二：已經(jīng)建立新年度帳的用戶，用access97打開所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫(ufdata.mdb)，通過access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能，將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫(ufdata.mdb)中的“GL_MYBOOKTYPE"表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫中（注意：先將新年度數(shù)據(jù)庫中的“GL_MYBOOKTYPE"更改為其他名稱）應(yīng)可。
補充說明1. 有部分用戶存在這種情況：在建立完新年度賬后，財務(wù)部分需要在2004年度賬中運行，而業(yè)務(wù)部分由于在2003年度中尚未完結(jié)，會依然在2003年中進行。此時若在2003年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會導(dǎo)致“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。
2. 850和851版本12月結(jié)賬時庫存所有的單據(jù)必須全部審核，可以用sql語句在數(shù)據(jù)庫中填寫審核人，但是需要考慮庫存選項中修改現(xiàn)存量時點。
年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟：
1． 對已經(jīng)啟用的模塊進行本年度12月份的記賬和結(jié)賬工作。
注意 ： 工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作，工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬，再結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
? 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如果不需要生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。
? 庫存結(jié)賬前要整理現(xiàn)存量。
? GSP質(zhì)量管理不進行年終結(jié)轉(zhuǎn)處理，而是進行封賬處理。
? 總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否則下年的銀行對帳期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。
? 做好帳套備份。
創(chuàng)建新年度賬。進入“系統(tǒng)管理”，以‘賬套主管’的身份注冊登陸，選擇將要進行結(jié)轉(zhuǎn)的賬套并選擇2003年度，選擇‘年度賬-建立’菜單，來創(chuàng)建2004年年度賬。建賬過程中，系統(tǒng)將會創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，然后把上年度的基礎(chǔ)檔案寫入到新的數(shù)據(jù)庫中
2 在年度結(jié)轉(zhuǎn)操作之前，把補丁包中的補丁全部安裝。
2 在 建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。
3． 創(chuàng)建年度帳成功后，以‘賬套主管’的身份注冊登陸該賬套的2004年度，在“年度帳”菜單下選擇“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。
22 總賬結(jié)轉(zhuǎn)時需要把系統(tǒng)日期改為下一年度。
2 如果客戶、供應(yīng)商往來在總賬中核算，在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應(yīng)商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式”：
1.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）
2.選 擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來兩清（兩清時條件一定要選擇正確如：是按項目或按票號相同等，因為多數(shù)期初的錯誤是因為兩清錯誤問題導(dǎo)致），否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多，而且容易造成新年度期初余額客戶往來總賬與明細賬錯誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。
2 各個模塊結(jié)轉(zhuǎn)完成都會提示結(jié)轉(zhuǎn)成功，總賬會提示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)與錯誤結(jié)轉(zhuǎn)的科目數(shù)以及各個科目所結(jié)轉(zhuǎn)的余額。
4． 結(jié)轉(zhuǎn)完成后的工作。
850和851版本要求結(jié)轉(zhuǎn)后存貨要進行期初記賬工作，記賬前可以調(diào)整存貨和庫存的期初余額，存貨期初記賬后可以進行存貨庫存的期初對帳。
850和851版本庫存從存貨核算取期初數(shù)的功能只有第一年啟用時才能使用；年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。
問題處理
SQL部分
n 總賬結(jié)轉(zhuǎn)若遇提示“是使用后的第一年度，不用結(jié)轉(zhuǎn)”，調(diào)整系統(tǒng)時間為新年度2004年再做即可。
n 850和851版本存貨管理：
1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細賬、發(fā)出商品明細賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計價庫沒有數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初按照倉庫+存貨+存貨科目進行結(jié)轉(zhuǎn),該存貨上年若使用多個科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。
2. 將存貨未記賬的采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。
3. 分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)：如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵儭?br />
4. 如果用戶選擇委托代銷記賬依據(jù)為發(fā)貨單+發(fā)票，如果委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對應(yīng)的銷售發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對應(yīng)的銷售出庫單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁樵?。
5. 跌價準備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價準備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。
n 850和851版本庫存管理：
1. 結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。
2. 期初數(shù)據(jù)是將現(xiàn)存量表中非批次管理且非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的收發(fā)記錄表中，作為34號單據(jù)并打上庫存期初標(biāo)志。
3. 批次管理存貨：各批次入庫日期為本年度的批次管理的存貨：如果下年度沒有出庫的入庫批次，將有結(jié)存的各批次，按照相同批號的各批次按批號+失效日期+供應(yīng)商匯總作為一條期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)（單據(jù)日期、單據(jù)號等信息取相同批號有結(jié)存的入庫日期最大的那批）。下年度已經(jīng)出庫的入庫批次按原單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改。
4. 出庫跟蹤入庫的存貨：入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的存貨，如果有結(jié)存則對應(yīng)的出、入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度作為期初；如果入庫日期為本年度的出庫跟蹤入庫的入庫單下年度已經(jīng)出庫，則直接將入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，結(jié)轉(zhuǎn)下年后打上審核標(biāo)志，不允許修改，對應(yīng)的出庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下年度，不作為期初數(shù)據(jù)。
5. 庫存在上年錄入的下年度單據(jù)將原樣結(jié)轉(zhuǎn)到下年。
6. 庫存帳表查詢中如果原來是按單據(jù)類型‘34’判斷的地方都要改為按庫存期初標(biāo)志進行判斷。
n 對于未出完庫的銷售發(fā)貨單或發(fā)票，則將銷售系統(tǒng)中所有未出完庫的銷售發(fā)貨單及發(fā)票全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購未完成的直運銷售發(fā)票（已采購數(shù)量＜銷售數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。；銷售未完成的直運采購發(fā)票（已銷售數(shù)量＜采購數(shù)量）及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。
n update gl_accvouch set coutno_id=null where iperiod='21' and iperiod=’0’
n 821應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年度出現(xiàn)未知錯誤0解決方案：
1、維護工具cleasql.exe使用
此工具必須對已建立新年度數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)操作才有用（例如2003年轉(zhuǎn)2004年，要求有2004年年度帳套）。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上執(zhí)行該程序，然后點刷新，會顯示所有本機的用友數(shù)據(jù)庫。選擇需要檢查的帳套的2003年度數(shù)據(jù)庫，點檢驗，可以檢查應(yīng)收付數(shù)據(jù)中基礎(chǔ)檔案不存在于檔案表的情況。（包括科目，存貨檔案，客戶，供應(yīng)商，部門和人員檔案）。點檢查AP_DETAIL，會出現(xiàn)Ap_detail表不能為空的字段為空的記錄數(shù)據(jù)?？赡転榭盏淖侄伟╟invcode（存貨編碼），cDWcode（客戶或供應(yīng)商編碼），cDeptcode（部門），cPerson（人員）。
2、更正修復(fù)方法
存貨編碼（civcode）為空
更新語句（應(yīng)收系統(tǒng)對應(yīng)的銷售發(fā)票）：
UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoID From SaleBillVouch a
INNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cVouchType
and Ap_Detail.cCoVouchID=a.cSBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
更新語句（應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的采購發(fā)票）
UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a.PBVID=b.PBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillType
and Ap_Detail.cCoVouchID=a.cPBVCode and (Ap_Detail.cInvCode='' or
Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3
3、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0寫成RO或PO的情況
檢查語句
select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtype
select ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype
如果執(zhí)行顯示出現(xiàn)2個類似'R0'或'P0'，或者有不存在于ap_vouchtype中的單據(jù)類型，就說明存在這種情況。
更正語句
update ap_detail set cvouchtype='R0' where cvouchtype like 'R%'
update ap_detail set cvouchtype='P0' where cvouchtype like 'P%'
update ap_detail set ccovouchtype='R0' where ccovouchtype like 'R%'
update ap_detail set ccovouchtype='P0' where ccovouchtype like 'P%'
4、ap_detail表與salebillvouch表中同一張發(fā)票的客戶編碼不同導(dǎo)致。
查找語句：
select s.cvouchtype as 發(fā)票類型 ,a.cvouchid as 發(fā)票號 ,ISNULL(s.cCusCode, 0) as 發(fā)票表中客戶編號,a.cdwcode as ap_detai表中的客戶編號
from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid
where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and ISNULL(s.cCusCode, 0)<>a.cdwcode
修正語句：
update ap_detail set ap_detail.cdwcode=s.ccuscode from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoid where s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and s.ccuscode<>a.cdwcode and a.cflag='ar'
ACCESS部分
結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要是體現(xiàn)在采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)三個模塊上。以采購系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗居多，從支持部接收到的數(shù)據(jù)看，基本上都是數(shù)據(jù)錯誤造成的結(jié)轉(zhuǎn)失敗。
“購銷鏈”結(jié)轉(zhuǎn)失敗的典型錯誤及相應(yīng)解決方法：
原因：
n 供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項重復(fù)；
n 由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機等原因造成數(shù)據(jù)庫（ufdata.mdb）混亂；
n 自行修改、增加、刪除過原數(shù)據(jù)庫表的字段、屬性；
n 數(shù)據(jù)庫表中主關(guān)鍵字、查詢丟失等；
n 由于刪除過基礎(chǔ)檔案，而相應(yīng)的數(shù)據(jù)表中（收發(fā)記錄主子表、庫存總賬表、存貨明細賬表、存貨總賬表）仍存在有此檔案的數(shù)據(jù)記錄，造成數(shù)據(jù)不匹配。
針對以上情況可以如下解決：
1、對于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請用檢查重名工具檢查記錄并進行修改。
2、對于數(shù)據(jù)庫混亂、修改過數(shù)據(jù)庫屬性請使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法性，對錯誤的記錄進行調(diào)整。
3、對于數(shù)據(jù)不匹配的情況，需要在基礎(chǔ)檔案中先添加缺少的記錄。
4、利用access新建個空的數(shù)據(jù)庫。從ufdata.mdb數(shù)據(jù)庫種導(dǎo)入所有的表到新建的數(shù)據(jù)庫中，從ufmodel.mdb數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入所有的查詢到新建的數(shù)據(jù)庫中。重新建年度帳，用新建的數(shù)據(jù)庫進行結(jié)轉(zhuǎn)。
在進行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)（尤其是Access版本），否則在未‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的情況下再次結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)，就有可能造成數(shù)據(jù)的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。
對于大數(shù)據(jù)庫的情況，建議升級到U8版本中進行結(jié)轉(zhuǎn)。
針對ACCESS版本產(chǎn)品新年度總賬系統(tǒng)中的憑證、賬簿打印錯誤的解決方法如下：
一：未建立新年度帳的用戶，請用access97打開數(shù)據(jù)庫（ufsystem.mdb）中的UA_ToNextYear表，先將iNo字段做升序排列，然后填加如下記錄
iNo='最大號碼+1',cTblId='GL_MYBOOKTYPE',cTblName='〈賬簿套打格式〉'
然后保存退出該數(shù)據(jù)庫，再建立新年度帳應(yīng)可。
二：已經(jīng)建立新年度帳的用戶，用access97打開所用的新年度帳的數(shù)據(jù)庫(ufdata.mdb)，通過access里的導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的功能，將所用帳套的上一年度的數(shù)據(jù)庫(ufdata.mdb)中的“GL_MYBOOKTYPE"表導(dǎo)入到所用的新年度數(shù)據(jù)庫中（注意：先將新年度數(shù)據(jù)庫中的“GL_MYBOOKTYPE"更改為其他名稱）應(yīng)可。
補充說明
1. 有部分用戶存在這種情況：在建立完新年度賬后，財務(wù)部分需要在2004年度賬中運行，而業(yè)務(wù)部分由于在2003年度中尚未完結(jié)，會依然在2003年中進行。此時若在2003年度新增基礎(chǔ)檔案（如客戶檔案、供應(yīng)商檔案等）或修改調(diào)整了以前的基礎(chǔ)檔案，也會導(dǎo)致“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示。所以，此種情況下一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。
2. 850和851版本12月結(jié)賬時庫存所有的單據(jù)必須全部審核，可以用sql語句在數(shù)據(jù)庫中填寫審核人，但是需要考慮庫存選項中修改現(xiàn)存量時點。
補丁列表
851版本
上年發(fā)貨單拆記錄開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)后報表顯示錯誤。
補?。?51發(fā)貨統(tǒng)計.sql
u851開票收款.sql
年度結(jié)轉(zhuǎn)后進行庫存和存貨期初對帳，對帳表中會列出差異數(shù)量為“-0.000
